ข่าวดีสำหรับ KTM ก่อนเริ่มฤดูกาล 2025 MotoGP ที่ประเทศไทย เจ้าหนี้อนุมัติแผนปรับโครงสร้าง ทำให้บริษัทมีอนาคตที่มั่นคง
เจ้าหนี้ของ KTM ได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท หลังจากการลงมติที่ศาลภูมิภาค Ried im Innkreis ในอัปเปอร์ออสเตรียเมื่อวันอังคาร
มีการยื่นข้อเรียกร้องรวมมูลค่า 2.25 พันล้านยูโรต่อศาล ซึ่งหนี้สินมูลค่า 2 พันล้านยูโรได้รับการรับรอง
แผนการปรับโครงสร้างของ KTM กำหนดโควต้าเงินสด 30% คิดเป็นเงินประมาณ 600 ล้านยูโร ซึ่งจะจ่ายภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ เงินทุนอีกประมาณ 150 ล้านยูโรมีความจำเป็นในการเพิ่มการผลิตที่โรงงานหลักใน Mattighofenอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทดำเนินต่อไปได้ โดยมีพนักงานประมาณ 2,000 คน จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
การพิจารณาคดีเริ่มต้นเมื่อเวลา 9:00 น. และกำหนดไว้ในเบื้องต้นว่าจะใช้เวลาสามชั่วโมง เนื่องจากมีข้อเรียกร้องจากเจ้าหนี้ 3,847 ราย ห้องคณะลูกขุนในศาลภูมิภาคเต็มไปด้วยผู้คนประมาณ 100 คน Gottfried Neumeister ซีอีโอของ KTM และ Stefan Pierer ซีอีโอร่วมอยู่ในกลุ่มผู้เข้าร่วมด้วย
KTM AG เป็นหนี้ธนาคารประมาณ 180 แห่งเป็นเงิน 1.3 พันล้านยูโร ธนาคารได้เรียกร้องอัตราส่วนเงินสดที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้ ดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าแผนการปรับโครงสร้างจะได้รับการยอมรับหรือไม่
ไม่นานก่อน 14:00 น. มีการยืนยันว่าเจ้าหนี้ได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างแล้ว
“แผนนี้กำหนดให้เจ้าหนี้ได้รับโควต้าเงินสด 30% ของข้อเรียกร้องของพวกเขาในรูปแบบของการชำระเงินครั้งเดียว (โควต้าเงินสด)” อ่านแถลงการณ์จาก Pierer Mobility AG
“เพื่อให้เป็นไปตามโควต้า 30% KTM AG ต้องฝากเงินจำนวน 548 ล้านยูโรกับผู้ดูแลการปรับโครงสร้างภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อย่างช้าที่สุด
“จากนั้นศาลจะยืนยันแผนการปรับโครงสร้างในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2565 และกระบวนการปรับโครงสร้างของ KTM AG จะสิ้นสุดลงเมื่อมีผลผูกพันตามกฎหมาย”
มีการยืนยันด้วยว่าการชำระเงินทางการเงินหมายถึงแผนการเพิ่มการผลิตในช่วงกลางเดือนมีนาคมได้รับการรับประกัน เงินจำนวน 50 ล้านยูโรจะได้รับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ขยายออกไปเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับเดือนมีนาคม
“กำลังการผลิตเต็มรูปแบบตามแผนของสายการผลิตทั้งสี่ในการดำเนินงานแบบกะเดียวจะสำเร็จภายในสามเดือน” เป็นแผนต่อไปของ Pierer Mobility AG
ในช่วงบ่าย จะมีการลงมติของเจ้าหนี้สองครั้งที่ศาลภูมิภาค Ried im Innkreis เกี่ยวกับบริษัทในเครือ KTM Components GmbH และ KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนน้อยกว่า คาดว่าแผนการปรับโครงสร้างของพวกเขาจะได้รับการอนุมัติเช่นกัน
ตามรายงานของ Alpine Creditors Association (AKV) การยืนยันทางศาลของกระบวนการปรับโครงสร้างขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง 150 ล้านยูโรที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ต้องฝากไว้
เงินงวดแรกคือ 50 ล้านยูโรสำหรับเดือนมีนาคมได้ถูกฝากไว้ในบัญชีทรัสต์ของผู้ดูแลการปรับโครงสร้างเมื่อวันจันทร์ เงินรวมประมาณ 750 ล้านยูโร (600 สำหรับโควต้าเงินสดและ 150 สำหรับการดำเนินการต่อ) จะต้องฝากภายในวันที่ 23 พฤษภาคม
ตามรายงานของ AKV ชื่อของนักลงทุนทางการเงินยังคงไม่เป็นที่รู้จัก
Bajaj Auto ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้น 49.9% ใน KTM ได้ฉีดเงิน 50 ล้านยูโรเข้าสู่บริษัทในรูปแบบของเงินกู้
Pierer Mobility AG ยังระบุในข่าวประชาสัมพันธ์อื่นว่าจำเป็นต้องมีเงินทุนใหม่ 800 ล้านยูโร ซึ่งจำเป็นต่อการจัดหาเงินทุนสำหรับโควต้าเงินสดและเพื่อการผลิตต่อไป
Citigroup Global Markets Europe AG ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการลงทุนเพื่อให้กระบวนการมีโครงสร้างและโปร่งใส
อ่านข่าว KTM เพิ่มเติมได้ที่นี่
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่
